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G337041021593901006
04/05/2021 10:33:04

Cliente - Conta atual
Agência	1533-4
Conta corrente	47623-4 V L B DA SILVA RESTAURANT
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	130.364.695	3.937,52 D
				EMPRESARIAL ELO
01/04/2021		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	840.910.700.114.077	30,00 D
				Cobrança referente 31/03/2021
01/04/2021		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	32,53 D
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
01/04/2021		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	55,87 D
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.055,92 C	0,00 C
05/04/2021		1533	99008	234 Compra com Cartão	176.878	64,20 D
				02/04 10:34 MERCADINHO DO AILTON
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	64,20 C	0,00 C
06/04/2021		1533	99008	234 Compra com Cartão	959.476	36,19 D
				06/04 14:12 ATACADAO 051 AS
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.195,09 D
				104 0034 01345529465 RUTIANE MENDONCA
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.096.171	10,45 D
				Cobrança referente 06/04/2021
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.192.119	52,00 D
				Cobrança referente 06/04/2021
06/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	3.036,32 D
				SUBWAY DO BRASIL
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.734,63 C	1.595,42 D
07/04/2021		4833	74693	830 Depósito Online TAA	483.374.693.203.946	200,00 C
				07/04 20:39 SOP-CANDELARIA
07/04/2021		0000	14024	900 Ifood.com crédito	100.960.900.047.525	5.992,50 C
07/04/2021		1533	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.114.319	840,00 D
				07/04 3293 114319-0 AB ASSESSORIA
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	482,48 D
				104 0212 09327101740 NELIKIN LAURINDO
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	10.087,14 D
				RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT
07/04/2021		0000	13128	500 BB GIRO PRONAMPE	2.222.121.000.029	1.580,54 D
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.046.014	10,45 D	8.403,53 D
				Cobrança referente 07/04/2021
12/04/2021		0000	13128	177 BB Giro	2.222.690.000.037	726,13 D
12/04/2021		0000	13128	177 BB Giro	2.222.732.000.037	864,44 D
12/04/2021		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	27,08 D
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
12/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	27,08 C
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
12/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	2.163,91 D
				SUBWAY DO BRASIL
12/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	2.163,91 C	9.994,10 D
				SUBWAY DO BRASIL
13/04/2021		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	27,08 D
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
13/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	27,08 C
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
13/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	2.163,91 D
				SUBWAY DO BRASIL
13/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	2.163,91 C	9.994,10 D
				SUBWAY DO BRASIL
14/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	5.000,00 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE
14/04/2021		0000	14024	900 Ifood.com crédito	101.030.900.045.362	6.296,27 C
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	548,00 D
				104 0539 06550092485 MARIA LUCINEIDE D
14/04/2021		0000	13105	438 TED	41.402	5.000,00 D
				237 2821 024979242000137 V L B DA SILV
14/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	5.466,08 D
				COSERN
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.047.669	10,45 D
				Cobrança referente 14/04/2021
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.047.670	10,45 D
				Cobrança referente 14/04/2021
14/04/2021		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	27,08 D
				BB SEGURO CRED PROT EMPR
14/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	2.163,91 D
				SUBWAY DO BRASIL
14/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	2.163,91 C	9.759,89 D
				SUBWAY DO BRASIL
16/04/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	78.485.302	26,98 C	9.732,91 D
19/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	2.220,85 D
				SUBWAY DO BRASIL
19/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	2.220,85 C	9.732,91 D
				SUBWAY DO BRASIL
20/04/2021		0000	14024	900 Ifood.com crédito	101.090.900.047.242	6.656,84 C
20/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	2.220,85 D	5.296,92 D
				SUBWAY DO BRASIL
22/04/2021		1533	99008	234 Compra com Cartão	561.748	25,71 D
				22/04 17:33 COMJOL FILIAL
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	500,00 D
				104 0212 09327101740 NELIKIN LAURINDO
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.046.306	10,45 D	5.833,08 D
				Cobrança referente 22/04/2021
23/04/2021		1533	99008	234 Compra com Cartão	2.498	29,86 D
				23/04 15:53 ATACADAO 051 AS
23/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	42.301	4.000,00 D
				23/04 17:31 V L B DA SILVA RESTAURANTE
23/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	283.454.918	10,00 D	9.872,94 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021
26/04/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.116.915	52,35 D
				Cobrança referente 05/04/2021
26/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	3.016,85 D
				SUBWAY DO BRASIL
26/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	3.016,85 C	9.925,29 D
				SUBWAY DO BRASIL
27/04/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	78.485.302	14,62 C
27/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	3.016,85 D
				SUBWAY DO BRASIL
27/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	3.016,85 C	9.910,67 D
				SUBWAY DO BRASIL
28/04/2021		0000	14024	900 Ifood.com crédito	101.170.900.042.007	6.228,96 C
28/04/2021		0000	13105	438 TED	42.801	6.000,00 D
				237 7151 024979242000137 V L B DA SILV
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.052.672	10,45 D
				Cobrança referente 28/04/2021
28/04/2021		0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.716	3.016,85 D
				SUBWAY DO BRASIL
28/04/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.716	3.016,85 C	9.692,16 D
				SUBWAY DO BRASIL
30/04/2021		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.527	912,89 D
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.605,05 D


- Limite Ouro Empresarial	10.000,00 C


Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,71
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	377,55
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	28/08/2021


Informações Complementares - CET (*)	R$	%
Valor total devido	10.050,30	-
Valor liberado	10.000,00	99,50
Despesas vinculadas
- Tributos IOF	50,30	0,50
- Tarifa	0,00	0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

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OBSERVAÇÕES:
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O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.


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